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论市场的轮动:主线最重要,继续看好石油板块

WindyWu 2018-11-08 16:29:29 来源:优品财富
摘要:市场的机会是一段一段的,一段时间如果市场能有周期稍长一点的中线机会,那必然有一个引领市场的中线板块出现,继续坚定看好石油板块的机会。

熟悉我的投资理念的朋友应该知道,我最看重的是行业之间此消彼长的边际优势的变化。在我看来,市场的机会是一段一段的,一段时间如果市场能有周期稍长一点的中线机会,那必然有一个引领市场的中线板块出现。

而这个板块必须在短期内无法证伪,需要一定的天时地利人和的配合。目前来看,我认为油气的可能性最大。这几天市场上热炒的科创、壳资源本质上是情绪驱动的,恒立实业是情绪的标杆。情绪炒作的极致是一个短期连板很长的妖股出现,同时概念全面的向各个细分领域扩散,比如说今天扩散到高校概念。

这一点与业绩白马股的轮动也有异曲同工之妙,同样也是会向各个细分领域扩散,打个比方说,上半年的医药股,从一致性评价的仿制药品、纳入优先审评的创新药品、CRO到后来的次新医药股、中药、免疫治疗等等全面扩散。本质上是资金蜂拥而入形成一段时间的交易拥挤。

有部分朋友将这一波科创概念的炒作与2017年的雄安、2016年的股权转让进行对比,认为比较相似,也不无道理。

短期概念的炒作本质特征是极短时间内风险偏好快速提升,证伪也快,所以表现出来得快去得快。风险偏好较高的朋友热衷于此,因为短期确实存在暴利的可能性,但对于风险偏好较低、凡事爱较真、讲逻辑、认死理的我而言,从不敢轻易涉足于此。

而周期长一些的中线主题板块的好处在于中间有多次上车机会,你错过最初一波机会并不意味着你不能把握后面的主升机遇。我反复强调过,当一个行业从最不景气周期开始复苏并走向繁荣,只有少数人能把握最初那波景气复苏的红利。但只要你肯花功夫去学习研究,后面真正的主升浪是完全可以把握的。

之前说了中石油全力提速加大开发非常规页岩油气的事情,还提出后续中石化、中海油也可能会跟上,昨日,据7日出版的《中国石化报》,江汉油田涪陵页岩气公司正在强运行、强技术、保安全等方面下功夫,不断加快生产节奏和新井投产。今年以来,涪陵页岩气田已累计投产新井71口。

受访专家表示,两大石油公司均在加快页岩气等非常规资源开发,首先源于采暖季到来后市场需求的回暖,国家对非常规气的补贴力度也在加大,使得石油公司更有动力进行开发。

研究机构认为,供需紧平衡格局以及能源自主可控的需求将在未来2-3年内重点推动天然气上、中游发展,仅新增产量就有望为国内天然气勘探开发带来超过1100亿元的投资需求。

其实,这个逻辑与我说的一样。另外,由于近期全球原油库存明显增加,市场对于短期内原油供应过剩的担忧加剧,昨日,据传沙特与俄罗斯商讨2019年减产,欧佩克计划下次议题也将讨论2019年减产。

这里,我继续重申,我坚定看好石油产业链的复苏机遇。重点个股:杰瑞股份、石化机械、通源石油。

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