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机构论市:沪指尾盘杀跌暗藏玄机 关注结构性机会

JingSun 2018-05-16 16:27:14 来源:同花顺
摘要:博星投顾:调结构和扩内需是本轮行情的主要推动力,估值和成长性是核心要素,医药和食品饮料等大消费板块仍在走趋势行情,回调后仍可积极关注。

  源达:沪指尾盘杀跌暗藏玄机 市场资金做多意愿不强

  周三早盘并未成功延续昨日午后的火爆行情,沪深两市纷纷低开,之后维持宽幅震荡之势,创业板也未能走出独立行情,冲高回落。从盘面上看,医疗板块持续活跃,集体爆发,双成药业(002693)、常山药业(300255)携手涨停;啤酒、食品领衔消费股强势不改,湖南盐业(600929)、天宝食品(002220)、煌上煌(002695)等表现强势;粤港澳大湾区午后也呈现直线拉升,恒基达鑫(002492)、珠江实业(600684)、珠海中富(000659)等纷纷异动;不过大金融、通讯、有色等回调明显,影响市场交投热情。

  从技术上来看,沪综指全天在平盘线下方宽幅震荡,下午2点半左右的杀跌伴有成交量的放大,说明市场资金在此位置的做多意愿并不强烈,恐慌性抛压有所彰显。日线图中失守5日线,短期承压明显。创业板表现相对强势,数度运行于平盘线上方,但尾盘未能独善其身,震荡杀跌。小时级别上走出的中长阴吞噬了前期的反弹战果,好在日线上均线系统支撑力量尚在,大格局走势依旧平稳。

  源达收评:

  周三沪深两市低位震荡,主板受到60日均线压制的影响在下方维持盘整蓄势。量能上看,依然维持低迷水平,如果后期想站上60日均线并突破3200点则需要量能的支撑。创业板相对强势,不过昨天收出缩量中阳使得短期存在回踩需求,目前看短期均线支撑有效,五日十日均线有粘合迹象,后期如果形成发散之势则有望继续上涨。鉴于当下市场运行节奏并未显著改变,存量资金博弈下,结构性行情仍为主导。整体看,指数筑底之路依旧延续,区间震荡运行也是大概率事件。在此背景下,建议操作上轻指数重个股,关注医药、食品饮料板块内的个股趋势行情。

  巨丰投顾:阶段性方向选择来临

  【今日小结】

  今日,股指小幅低开,开盘后展开震荡,金融股低迷下权重股整体走弱,而题材股分化下,创业板走势平平。上午收盘钱,医药股维持强势,创业板昨日收盘位置震荡,指数小幅回升下保持震荡。午后,指数温和回升,逼近翻红之际掉头回落,全天整理表现。

  【明日策略】

  全天,仅有少数板块走强,指数低开后冲高回落。盘面上,金融股昨日回调后再次走低,而其他板块鲜有表现,仅有医药等板块走强,而创业板昨日收盘附近徘徊,题材股分化严重;消息上,135家房企营收逾1.7万亿元,平均每家赚13亿元。房地产目前还是比较赚钱的行业,从基本面上,板块个股的投资价值还没有改变;技术上,沪指5日均线上下徘徊,但成交量进一步萎缩,而创业板昨日一阳穿多线后迎来整理,成交量同样萎缩,预示仍有一定的反复。

  总体上,MSCI已经正式公布纳入的A股标的,这个也将于6月1日期开始生效。加入MSCI后,对于蓝筹股修复行情是促进作用,从中长期看,都可逢低适当配置。但短期看,市场成交并不活跃,连续反弹后也面临阶段性的反向选择,预计沪指或有小幅的回踩,而创业板率先回调业绩率先回升下,短期有望止跌反弹。

  【操作关注】

  操作上,指数还有反复,重点关注创业板指数,以成长性个股的低吸为主。

  湘财证券:一类股将是中短线大牛股的摇篮

  今日两市股指中幅低开,之后缓慢震荡攀升至中午收盘;午后股指依然保持了早盘的缓慢攀升节奏,13:45时之后开始回落;盘面热点:食品饮料、医药、酿酒、航空、医疗保健、仿制药、海南自贸、生物疫苗、抗流感、抗癌、维生素等板块表现较强;总体来说:今日市场呈现小幅整理的行情。

  熟悉湘财证券樊波的投资者应该都非常熟悉,我们对于市场的分析,更多的是从交易重心的角度来看待,因为只有找到市场交易的主要方向,波段投资就成功了一半。而近几个月中,我们提及最多的方向就是创业板和次新股,市场再怎么波动也没有动摇我们对于这两个领域机会的看好,而对于近期刷屏的MSCI,我们则连续明确表示出现集中性大行情的概率不高。

  有了这样的基本判断,交易方向就更加的清晰,在次新股中机会相对多一些,对于大多数MSCI概念股则要多多观望。从目前市场的表现来看,MSCI概念表现并没有超预期,相反表现比较平淡,而次新股中则诞生了较多快速上涨的波段机会,成为目前市场的亮点。

  以华锋股份(002806)为例,该股13个交易日接近两倍的涨幅,激活了次新股的赚钱效应,该板块中有一些题材的品种均出现大涨或连续涨停,这对于资金不足的平衡市来说,小盘股是最好短线、波段机会,尤其是其中的次新股,而其中优质的次新股将有望演化成中线成长股。

  总结一句话:对于当下的A股市场,大的格局是以震荡为主基调,由于指数不会剧烈的波动,所以集中性的行情就会比较少,但个股的机会相对较多,尤其是有题材的次新股,连续涨停的品种相对较多,投资者可仔细挖掘低位次新股机会,但操作上不宜过度追涨。

  广州万隆:震荡市关注结构性机会

  大盘指数弱势,尾盘震荡下行。部分权重白马资金仍有借反弹离场的意愿。预计行情仍是震荡市为主,投资者可以适当关注结构性机会。

  估值、政策、资金已经有所改善的情况下,大盘整体下跌空间有限。但另一方面,白马强势股回调并不充分,导致短期反弹行情仍存在反复震荡的需要。其次,从成交量维持弱势的市场表现来看,间接上也说明了当前投资者谨慎心态仍是相对明显的。整体上来看,当前市场看多情绪虽然已经延续近两个交易周,但实际参与做多的力量相对有限。即更多仍是看好短线技术反弹为主。

  上周情绪与偏差中我们提到,指数的下跌幅度是远快于两融规模下降幅度的,这意味着仍有相当一部分两融资金处于被套的状态。因此,从技术心理分析的角度来看,在难以看到系统性机会的情况下,一旦指数反弹,那么资金成本较高的两融筹码更为偏向选择借反弹减持的策略。这就是投资者观点相反的交易逻辑。即情绪面修复机会面临交易层面因素的制约。

  整体上来看,近期行情整体还是处于悲观情绪修复的阶段,而并非政策面、资金面撤底扭转带来的中线反弹机会。因此,基于中线系统性风险有限的情况下,建议投资者保持底仓策略。而基于触发中线反弹行情的因素仍有待确认,因此建议投资者可以适当参与结构性波段参与机会。

  容维证券:大盘处于行情启动初期的阵痛期

  今日沪深两市结构性分化不明显,在权重股低位震荡的影响下,上证指数低开高走之后震荡下行,成交量小幅萎缩,股指以阴线报收;深证成指表现同样较弱,股指冲高回落;创业板指震荡下跌,以带上影线的小阴线报收。截至收盘,上证指数报3169.57点,跌0.71%;深证成指报10701.32点,跌0.43%;创业板指报1846.67点,跌0.61%。

  从市场热点上看,涨幅靠前的是住宿餐饮、中药、农副食品、民营医院、医疗卫生、农林牧渔;跌幅靠前的是保险、次新开板、短视频、工业互联网、中石化系、软件等板块。

  从技术指标上看,今日上证指数小幅下跌,收盘时指数在5日均线之下,MACD红柱比前一交易日有所缩短,KDJ指标在超买之后今日拐头向下,说明目前市场短期存在向下探底的要求,但中线看股指没有大幅下跌的空间,3000点底部位置是牢固的,目前大盘处于筑底之后、行情启动初期的阵痛期,或将反复折腾、欲涨还跌,后市只有成交量有效放大之后才会走出一波强势行情。深证成指今日走势较沪市稍强,股指盘中两度冲高收红,但尾盘杀跌,后市面临方向性选择。创业板指数经过昨日反弹之后再度走弱,重回震荡整理行情。

  操作上,投资者需要密切关注市场风格的转化,若创蓝筹重回市场重心,成为市场新热点,可以及时跟进,逢低吸纳;对于大盘蓝筹股暂时可以观望,等待其趋势明朗之后再做决定,再操作不迟。

  华讯 投资:上证50尾盘跳水 拖累市场走弱

  今日上证指数与创业板指数受到外围走弱的影响,双双走低。午后两点,上证50开始走弱,尾盘更是大幅跳水,下跌1.24%,成分股只有三只翻红;创业板指跌幅相对较小,只要还是受到上证50的拖累。市场总龙头华峰股份复牌,充分换手后再次涨停。板块上,海南板块、食品饮料、医药相关行业走强,保险、富士康概念走弱。整体上,个股涨少跌多,近端次新股维持了一定的强势。

  消息面上,苹果期货大涨,郑商所提高交易手续费,对投资者进行风险提示。

  操作策略上,市场节奏较快,追高风险较大,可以关注科技成长股回调后的低吸机会。

  巨景投顾:轻仓应对 防守为主

  沪深低开小阴震荡,创指站稳均线之上;市场依然未能放量,后市继续谨慎轻仓。

  盘面上,食品饮料、医药制造、酿酒、航天航空、农牧饲渔、旅游酒店等行业领涨,贵金属、保险、通讯行业、银行、钢铁、券商信托等行业领跌;题材概念上,中药、单抗概念、健康中国、网络安全、生物疫苗、世界杯概念等表现不错,黄金概念、工业互联、富士康概念、人工智能、钛白粉、数字中国、ST概念、5G等表现较弱。总体而言,市场延续震荡格局,个股涨少跌多,大盘走势区间上符合我们昨日判断。

  技术上,受隔夜美股集体调整影响,今天大盘出现低开,随后小幅震荡走高,2点后出现一波下跌,收小阴线。沪指全天依旧在60日均线和10日均线之间波动,符合我们一直以来的判断,走势上已经连续六个交易日小幅震荡,随着均线的收窄,后市方向选择上,短期冲击并站上60日均线或是大概率。创业板方面,昨日重返了1855点一带的平台,今日虽然跟随主板低开,但基本处于1850点上方运行,尾盘跟随主板也有一波跳水,显示此平台区域多空双方势均力敌,维持昨天没有突破此平台还是以震荡来看待的观点,箱体上方以轻仓为主。

  消息面,众所周知,2018年以来,股市行情不是太好,部分投资者被“忽悠”去炒虚拟币,5月14日,南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,诈骗金额高达3亿多,共有3000多人被骗。该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。笔者老敬也要提醒各位投资者,天下没有掉馅饼的好事,高收益背后往往伴随着“陷阱”,面对新事物一定要谨慎,不要盲目跟风,投资一定要选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

  资金上,今天依旧是资金净流出行业多于资金净流入行业,其中医药制造、食品饮料、农牧饲渔、航天航空资金净流入靠前;软件服务、电子元件、机械行业、汽车行业资金净流出靠前。我们提醒的银行板块依旧处于调整之中,医药板块今日也继续领涨。综合而言,资金连续呈现资金净流出状态,不利于行情的上升。

  行业板块上,我们今天提醒一下食品饮料短期风险,近期食品饮料涨幅不错,一是受到涨价影响,二是2018俄罗斯世界杯也将于6月14日(周四)至7月15日举行,啤酒饮料等也属于世界杯概念,因为中俄时差5个小时,观赛时间恰好大部分都再国内观众休息前,受众群体广泛。食品饮料行业也从2月开始逐步上涨,行业整体涨幅超20%,近期拉升速度加快,短期有获利回吐风险,投资者应注意可能的回调风险,请勿追涨。

  综合而言,市场资金却依旧谨慎,加上量能迟迟不能放大,预计短期仍将维持震荡之势,市场资金供求失衡的局面短期还难以改变,加上美联储6月大概率的加息及其本周解禁的心理压力,市场缺乏大的趋势性机会,行情特征依旧是板块的轮换。操作上,稳健性投资者继续谨慎观望,激进型投资者昨日我们也提醒前期获利的创业板适度减仓。策略上我们依旧坚持防守为主。

  天鼎证券:MSCI炒作兴起 食品饮料爆发

  受上证50尾盘跳水跌1.3%拖累,两市午后冲高回落,双双收跌。个股呈现普跌,而受益MSCI主题炒作,医药、食品饮料等板块持续受资金追捧,题材股表现较弱,市场赚钱效应减弱。从盘面上看,食品饮料、海南等板块领涨,保险、工业互联网等板块跌幅居前。

  A股纳入MSCI存在“事件驱动”效应,随着金融开放提速,A股国际联动增强,投资氛围将更加成熟理性。当前市场的机遇大于风险,蓝筹板块有望在炒作MSCI主题的催化剂下展开修复行情。

  博星投顾:回调蓄势是为了更好的上攻

  隔夜美股大跌,A股早盘果断选择了低开,之后在医药医疗、食品饮料以及酿酒等大消费板块的带动下,震荡回升。保险、证券、银行等大金融板块以及有色、钢铁等周期蓝筹领跌,软件、半导体等科技股延续弱势行情。市场呈现的是权重和周期类蓝筹砸盘、医药和消费股强势,小市值个股轮番活跃的格局。全天成交量还是未能明显放大,反弹乏力,下午两点之后,市场选择了向下调整。沪指今天下跌-0.71%,创业板下跌-0.61%。从盘面上看,食品饮料、医药、酿酒等板块涨幅居前;保险、软件服务、半导体等板块跌幅居前。沪股通净流入2.42亿,深股通净流入9.66亿。总体来说,大盘在重压之下,向下回调蓄势反而更有利于后市的上攻,当前中期底部已经探明,回调幅度也会相对有限,跷跷板效应下,短线可以更多的关注创业板的机会,选股方面还是侧重走趋势行情的医药和大消费,把握回调低吸的机会。

  沪指:受隔夜美股大跌的拖累,沪指早盘低开,之后震荡上行,午后在60日均线位置再次受到压制,又掉头向下。经过之前9个交易日的反弹周期后,沪指上方面临3200—3220重压力带以及60日均线的压制,而成交量低迷,短线回调的概率加大,操作上注意控制仓位,关注下方小双底颈线位置3135附近的支撑。

  创业板指:创业板指今天低开后一度翻红,走势强于沪指,但创蓝筹整体表现不佳,指数未能延续昨天的强势,出现回落,成交量依然没能有效放大,但下方有10日均线等短期均线的支撑,向上反弹的技术形态未变,后市向上攻击1900关口是大概率事件,需重点关注量能能否有效放大。

  产品涨价仍是短线推动股价上涨的重要因素之一,化工和化纤板块近期的表现可圈可点,但化工产品种类众多,我们要区别对待,选择真正受益于产品涨价的个股。

  TDI(华东地区):本周华东地区生产的TDI价格为29000元/吨,周涨幅为13.06%。主要原因是周初资源偏紧,厂家高调公布一口价,致使市场水涨船高。相关个股有沧州大化(600230)等。二甲苯(华东地区):本周华东地区生产的二甲苯价格为6900元/吨,周涨幅11.29%。主要原因是国际原油持续上涨,港口库存低位,短期供应补充增量预期仍有限,供需利好维持价格走势上涨。相关个股有中国石化等。国内石脑油(中石化出厂):本周中石化出厂的国内石脑油价格为4320元/吨,周涨幅10.77%。主要原因是美国重启伊朗制裁的风险再度上升,原油价格受到一定支撑,相关个股中国石化。 另外,原油价格中枢稳步上扬,煤化工价差持续拉大,煤气化龙头不断新增产能,盈利长期改善,相关个股有鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)、华谊集团(600623)等。染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,需求爆发,价格调涨,相关个股有浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、建新股份(300107)等。

  操作上,中期建议继续关注医药和食品饮料、酿酒等大消费板块;短线这三个板块涨幅较大,需谨防回踩,建议等待回调后再考虑低吸操作,可关注化工化纤等涨价概念以及低位MSCI成分股的短线机会。北京博星证券投顾认为,调结构和扩内需是本轮行情的主要推动力,估值和成长性是核心要素,医药和食品饮料等大消费板块仍在走趋势行情,回调后仍可积极关注。A股234只个股纳入MSCI指数,6月1日正式生效,当前可重点关注新纳入指数的12只个股以及低位尚未启动的成分股。

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