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回调即上车,一板块上涨才刚刚开始!

CXY 2017-10-12 09:26:47
摘要:从医疗到白酒,上涨滞后价值低估的板块轮番起动,资金进入防御状态的特点比较明显,部分资金选择大消费和金融股防御以规避三季报业绩风险。

  【优品原创报告】市场继续上演跷跷板效应,连续强势2天的创业板展开调整,而金融蓝筹止跌回升,以贵州茅台为代表的大消费强势回归,再创新高。板块上,物流、海南、保险涨幅居前;前期大热的次新股、5G、半导体、高送转跌幅居前,创业板跌幅逼近1%。


  热点方面,受涨价消息提振,快递物流表现强势。离“双11”还有整整一个月,“剁手族”正在积攒能量,各大快递也是蓄势待发。在今年6月各大快递集团上调派费后,10月11日,中通快递、韵达速递双双宣布再次上调快递价格,不过涨价幅度并未公布。考虑到“通达系”快递公司的紧密关系,未来不排除另外几家民营快递公司跟进涨价的可能性。叠加短期有“双11”,“双12”等电商节带动,快递概念仍可关注。


  同时,伴随着贵州茅台突破550元再创历史新高,大消费板块再度强势回归,从券商、公募基金近期的策略报告看普遍看好大消费板块的三季报行情,在业绩保证和防御需求双重推动下,资金或继续抱团白酒、乳品、医药等大消费龙头。

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  整体而言,从这两天的盘面来看,从医疗到今天的消费板块,上涨滞后价值低估的板块轮番起动,资金进入防御状态的特点比较明显。部分资金选择大消费和金融股防御以规避三季报业绩风险,给短线带来调整压力,但是我们认为目前位置大盘下行空间不大,3300点具有较强支撑,从经济基本面的角度看下周公布的三季度GDP预计显著好于预期,新经济行业(计算机、通信)的ROE已有两个季度明显回升,已给予市场中长期的趋势性投资机会。因此,短线的回调,即是上车机会!且上且珍惜…


  操作上,建议两手抓,稳健的投资者可继续坚守金融和大消费(三季报披露窗口期);同时,人工智能、无人驾驶、5G概念等高景气行业的优质成长股也可以持续关注。(研究员/李菲菲)


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