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今日券商“买入”十大金股(1.11)

摘要:吉艾科技:专业能力领先,打造民营AMC标杆;金龙汽车:新能源资质恢复和三龙整合,逆境反转;康得新:CES期间,专利合作进一步深度绑定飞利浦;鼎龙股份:主业稳定增长,业绩预增基本符合预期……

  吉艾科技:专业能力领先,打造民营AMC标杆


  东吴证券:公司AMC 业务依托拥有丰富经验的管理团队,评估&处置能力领先,拟打造不良资产高端集成服务商,未来将重点发展轻资产管理类业务,同时以自有资金投资优质项目博取高收益率。此外,塔国炼油厂17 年将投产贡献可观利润。短期内,公司将重点发展AMC 业务,把握行业黄金机遇贡献靓丽业绩,并反哺主业,中长期双主业实现显着协同。考虑AMC 业务迅猛起航+油服主业回暖+炼油厂一期将投产,预计公司将迎来业绩反转,上调盈利预测,预计17、18 年净利润分别为3.15 亿、4.71 亿元,坚定看好公司发展前景,维持“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  不良资产管理的核心在于评估&处置,公司依托经验丰富的专业团队取得领先的竞争实力:1)不良资产管理的核心竞争力在于评估和处置能力,评估定价与传统模式区别明显,需要通过长期经验和数据积累搭建完善的评估体系,而处置能力直接决定投资不良资产的收益率。2)公司AMC 团队拥有十年以上不良资产管理经验,在评估端的效率和精准度领先行业,在处置端一方面加速传统诉讼法的处置方式,另一方面大力开发非诉讼法处置(目前占比达50%,而行业大多使用传统诉讼法),非诉讼法加速处置周期,显着提升收益率。3)风控体系对于不良资产运营尤为重要,而风控能力实质上由评估、处置能力决定,因而风控是公司AMC 团队传统优势。


  金龙汽车:新能源资质恢复和三龙整合,逆境反转


  申万宏源:短期目标价 17.5 元, 17%增长空间, 中期目标价 23 元, 54%增长空间, 给予买入评级。 我们预测公司 2016-2018 年营收分别为 232 亿、 274 亿、 286 亿,净利润分别为-5500 万、 6.79 亿、 8.9 亿,归母净利润分别为-3100 万、 3.84 亿、 5.04亿, 2017Q1 补贴资质落地后,公司合理市值为 105 亿,目标价 17 元,相对目前股价 17%增长空间;三龙整合获得实质性推进,保守假设毛利提升 2%,公司合理市值再增加 35 亿,达到 140 亿,目标价 23 元,相对目前股价 54%增长空间。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  国企改革标的,有利于理顺公司治理结构。 金龙长期以来受股权关系、 治理结构混乱拖累,发展受到极大影响。 随着国企改革的推进,金龙有望进一步理顺股权关系,福汽的主导权将会得到增强,高管的利益将会得到绑定,有利于公司长期发展。


  康得新:CES期间,专利合作进一步深度绑定飞利浦


  申万宏源:形成新材料、全产业、大生态布局,打造基于先进高分子材料世界级生态,维持“ 买入”评级。 公司打造基于先进高分子复合材料的世界级企业,传统行业空间巨大,未来将打造光学膜产业链的工业 4.0;智能显示(裸眼 3D、 VR、大屏触控、柔性显示)方面从提供硬件解决方案到提供内容平台;引进国外先进技术,在碳纤维复合材料建设及企业经营方面能引入互联网理念,打造具有互联网基因的新材料基地。形成新兴材料产业、智能显示产业、新能源电动车、互联网智能应用四大板块构成的产业新格局,迎来下一个高速增长时代。我们维持盈利预测,预计 2016-2018 年归属于母公司所有者净利润 20.22、 29.81、 41.3亿元,增发完成后全面摊薄每股收益分别为 0.57、 0.85、 1.17 元,对应 PE 分别为 33、 22、16 倍。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  新材料领域全面布局,生态平台运营带来新机遇。 公司在本次 CES 中,将展示采用 3 代转向柱镜式裸眼 3D 技术的笔记本、 PAD 等智能高清裸眼 3D 全系列产品, 3 代技术作为消费电子业的革命性技术,彰显了公司在裸眼 3D 领域无可撼动的统治力。同时还将展示基于公司大屏触控业务的智慧魔镜和“ TouchFound”智慧贩售机。公司裸眼 3D 及大屏触控产品均符合消费升级的新趋势, 目前公司已打造完成全球唯一的裸眼 3D 产业生态平台,未来 5 到 10 年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。


  鼎龙股份:主业稳定增长,业绩预增基本符合预期


  申万宏源:公司主业稳定增长,通过CMP 项目及芯片切入半导体领域,维持增持评级,维持盈利预测。预计2016-2018 年EPS 为0.52、0.83、1.08 元,当前股价对应16-18年PE 为41X、26X、20X。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司已经实现从上游的彩粉、载体、芯片及显影辊到下游硒鼓的产业链一体化布局:1)收购佛来斯通后,公司成为国内兼容彩粉唯一供应商;2)公司硒鼓产品拥有珠海名图、珠海科力莱及深圳超俊三个差异化子品牌,已在产能规模、品种齐全性、市场覆盖度互补性强,通过旗捷科技进入硒鼓芯片领域;3)公司图文快印市场持续整合,拓展线上渠道以及布局云存储,有力提升彩粉的整体盈利能力。


  新国都:夯实互联网征信领域,打造支付终端闭环服务


  联讯证券 :公司在新业务上不断加码,为日后新国都电子支付、征信及大数据业务板块战略发展奠定坚实基础。2016-2018 年 EPS 预测分别为: 0.48、0.56 和 0.66元, 维持“增持”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公信诚丰目前已经成为腾讯第三方认证审核服务核心供应商,市场占有率较高,是腾讯该领域的 S 级供应商(S 级为腾讯最高级别供应商)。此外, 公信诚丰核心骨干团队具有十年以上大数据情报研判、信用体系建设的实操经验。凭借在数据抓取、整合、挖掘和建模分析上的优势,公信诚丰已迅速成长为移动互联网社会征信数据服务领域领先企业,为移动互联网 O2O 生态提供强大的护航能力。


  东睦股份:低估值业绩增长确定性高 大股东计划增持彰显信心


  申万宏源:考虑到公司 2016 年实际博格华纳的订单有所波 动 且 原 材 料 成 本 大 幅 上 升 , 我 们 下 调 2016-2018 年 净 利 润 分 别 至1.8/2.66/3.54 亿元(原 16-18 年净利润分别为 2.04/2.9/3.97 元),对应2016-2018 年 EPS 分别为 0.42/0.63/0.83 元,对应目前股价的 2017 年 PE 为27X,考虑公司未来增长潜力巨大,维持买入评级!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  短期提升估值,定增价格成为安全边际之一。 大股东股权转让给上市公司管理层事宜完成,目前管理层将以 17%左右的股权(含各类股权激励) 成为上市公司新一任的大股东,市场长期预期的管理层 MBO 完成,上市公司未来的利益与管理层彻底绑定!这将有助于市场对上市公司内生增长和外延并购预期的加强,从而提振上市公司短期估值。


  梅花生物:员工持股彰显管理层信息,景气好转公司盈利增长可期


  申万宏源:受益于上游成本低谷与下游需求刺激, 梅花生物盈利能力提升, 预测 2016-2018年公司净利润分别为 10.3/12.3/13 亿元, EPS 分别为 0.33/0.40/0.42 元( 16 年受益于氨基酸价格上涨,上调盈利预测, 而考虑小产能复工对赖氨酸价格上涨持续性的影响,谨慎预计 17/18 年实现利润 12.3/13 亿元, 相对之前小幅下调),对应 PE 为 21/17/16 倍,维持增持评级!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  饲料行业走出低谷,景气好转促使下游需求趋势性向上。 11 月份, 根据相关部门重点跟踪的 180 家饲料企业统计数据显示,饲料总产量同比增长 17%( 增速提升 4-5 个百分点) ,环比增长 3%。 饲料上市公司销量增速更为显着:金新农和禾丰牧业上涨幅度均超过 40%。由于进入旺季,饲料销量环比也出现 15%-35%的增长。同时,生猪养殖 17 年盈利仍将处于高位,生猪养殖企业将以量补价获得盈利增长,对饲料消费形成刺激,利好上游氨基酸行业(氨基酸是饲料添加剂) ,梅花生物受益!


  晨鸣纸业:2016年业绩预增90%-110%,造纸业绩弹性充分体现


  申万宏源:金融+造纸双轮驱动,定增+优先股拓展融资渠道,业绩持续超预期+资本运作值得期待,维持增持。公司45亿元优先股发行完成,定增稳步推进中,定增底价7.58元/股和发行前公司最近一期BPS孰高者提供安全边际。作为造纸行业龙头,市场前期更多关注融资租赁业务,今年以来造纸板块表现靓丽,有望享受业绩高增长+估值修复双轮驱动!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  造纸贡献业绩弹性,租赁盈利能力稳定,盈利水平屡创新高。16年以来受益于低库存和白卡、铜版纸率先涨价落实,公司850万吨浆纸产能的龙头优势逐渐显现,盈利能力弹性巨大,16年预计造纸主业实现利润10亿元,四季度单月利润超过1亿元,后市继续贡献巨大业绩弹性。融资租赁预计贡献净利润8亿元,其余主要为政府补贴等非经常损益。公司盈利水平持续提升,利润率有望创历史新高。


  老板电器:公司业绩预告大幅向上修正,盈利表现持续靓丽


  申万宏源:2016-2018 年盈利预测 1.64 元、 2.24 元、 3.07 元,对应的动态市盈率分别为 23 倍、 17 倍和 13 倍,公司电商渠道高增长、三四线渠道进一步完善,新品布局增长强劲,维持“买入”投资评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  嵌入式产品迎来爆发期,品类拓展提供增长新空间。 公司嵌入式产品(微波炉、烤箱等)整体发展较快,增速在 70%以上,同时在开发自己的研发团队,完成 OEM 到自己生产转型; 洗碗机品类在中国接受度逐步提高,随着产品设计进一步完善,预计在一二线市场渗透率将会较快提升;净水器市场空间广阔,公司投资凯芙隆完善净水器布局,前景看好。厨房相关产品多品类布局协同性强,拓展成长空间,未来发展后劲强大。


  太极股份:拟现金并购宝德,推进成长周期


  申万宏源: 估计传统和并购业务2016/2017/2018 年备考盈利预测为 4.10 亿、 4.75 亿、 6.05 亿, EPS 为 0.99 元、 1.14 元、 1.46 元,增发摊薄后 2016-2018 年 EPS 为 0.85 元、 0.99 元、 1.26 元,增发市值后对应 2016-2018PE 为 36X、 31X、25X。估值空间为 224 亿, 不考虑其它外延和资产注入,长期更乐观成长稳态估值 615 亿元。 按照宝德计算机原业绩承诺,假设太极股份控股 51%宝德和 100%量子伟业, 2017/2018 年备考盈利预测为 4 亿、5.1 亿, 考虑增发后的市值, 对应 2017-2018PE 为 34X、 26X。


  投资亮点:


  根据 2016 年公开信息, 2016 以来重大城市/部委云几乎都太极中标。国务院和典型城市均发布云计算文件,特点是务实的落地性,涉及具体细节超预期(如数据开放比例、支持名单、权利实现清单),其中的云项目,几乎都由太极支持。 另外, 智慧城市、 国产化业务未来几年都可能有重要进展。


【责任编辑 : 股市超人】

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