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今日券商“买入”十大金股(1.10)

摘要:山东高速:山东国改平台,加速转型升级;中技控股:现金控股海外页游翘楚Jagex,坚定转型文化娱乐产业;亿纬锂能:签订南京金龙10亿元订单, 动力锂电再下一城……

  山东高速:山东国改平台,加速转型升级


  国金证券:山东高速具有低估值,高盈利能力和高股息率的特点,安全性显着。公司主业稳健,伴随资产盘活,引入战略投资者形成国企混改突破,公司股价或将迎来催化,估值实现修复。 在不考虑增发摊薄情况下,我们预测公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.70 元、 0.75 元、 0.72 元,对应 PE 分别为 9.6 倍、9.0 倍、 9.3 倍,给予“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司正通过定增引进安邦资产和华融信托两家战略投资者,混改落地可期。本次定增,将缓解资金压力,对公司财务状况带来积极影响。更重要的是,安邦和华融拥有丰富的资本运作经验,将为公司转型升级提供战略指导,有利于加速多元化发展。 引入战投作为国改突破口, 我们认为公司将继续发力改革,从而进一步提升运营效率。


  中技控股:现金控股海外页游翘楚Jagex,坚定转型文化娱乐产业


  国金证券:为确保公司在注入新主业后盈利能力的纵向可比性,公司2016年盈利预测根据2016H1传统主业、2016H2游戏新业务给出;基于公司在2017年1月1日对宏投网络完成剩余49%股权收购的假设条件下,使用宏投网络的备考数据对公司进行2017-2018年的业绩预测。我们预计公司2016E、2017E、2018E备考净利润分别为1.49亿元、2.01亿元和2.77亿元,对应EPS分别为0.259元、0.348元和0.481元。根据申万行业划分,网络游戏类公司2017年PE算术平均值为51倍。鉴于公司游戏业务在欧美地区等存量市场已具备经营优势,且未来将重点拓展东亚地区等新兴市场并进行游戏移动化研发,我们给予公司整体69X17PE,对应2017年目标价24.01元,首次覆盖评级为“买入”。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司国内业务现处于“真空阶段”,未来外延并购预期强烈:公司目前已完成对中技桩业的资产剥离,但新注入资产Jagex的游戏经营业务尚未实现对中国等东亚市场的有效覆盖,因而公司国内业务面临“真空”局面。考虑到短期Jagex旗下页游IP移动化研发周期较长、中国市场投放仍处于考察阶段,以及海外市场营收“贴补”国内经营成本的不可持续性,我们认为公司未来具备较强的外延并购预期。


  亿纬锂能:签订南京金龙10亿元订单, 动力锂电再下一城


  东吴证券:我们预计公司 2016-2018 年的净利润分别为 2.47 亿元、4.32 亿元和 6.35 亿元,业绩增速高达 62%、 71%和 50%,对应 PE 分别为 51.4 倍、 29.4 倍和 20 倍。给予公司 2017 年 40 倍 PE,对应目标价 40 元, 给予公司“买入”的投资评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  1 月 8 日公司公告与南京金龙合作进行适用于新能源汽车使用的动力电池产品的市场开拓,并成为战略合作伙伴, 此前公司产品已成功进入了南京金龙 8 款纯电动车型的公告。 预计南京金龙 2017 年全年向公司采购动力电池金额为 10 亿元, 协议金额超过了公司 2015年主营业务收入的 50%,将对公司经营产生重大积极影响。


  公司已是全球最大的锂原电池生产企业之一,本次收购有利于进一步优化公司的产品结构,巩固公司在锂原电池市场的竞争优势,强化公司在锂原电池行业的领先地位;并且有利于公司整合行业资源,合理配置产能,协调供应链管理,提高中国锂原电池行业在国际上的整体竞争力。


  贝因美:二孩+注册制助推行业走出拐点,期待公司抓住机遇


  国金证券:注册制 2017 年将处于过渡期,预计 2018 年注册制正式实施后将会对于国内品牌龙头企业贝因美产生实质性业绩提振。 预计 2016-2018 年贝因美收入分别为 33.4 亿/38.6 亿/48.1 亿元,净利润分别为-4.06 亿/3,118 万/1.6 亿元,对应 2016-2018 年 EPS -0.398 元/0.03 元/0.157 元。目前贝因美股价对应 17/18 年 PS 为 3.4X/2.8X,由于公司作为 A 股唯一婴幼儿奶粉行业标的,给予“ 买入”评级,目标价 16 元。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  2016-2018 年期间,二孩政策保守预计将新增至少 300 万新生儿,按照人均 22kg/年消耗量预估,对应至少 6 万吨增量,若每罐终端零售 200 元,则对应 134 亿市场空间增量,超 10%的市场增量空间。乐观估计新增 500 万新生儿, 按照较高消耗量 43kg/年(每周一罐),则对应 21.5 万吨增量,若每罐终端零售 200 元,则对应 480 亿的市场空间增量,超 35%的市场增量空间。


  作为 A 股唯一完全婴幼儿奶粉标的,贝因美在行业竞争愈演愈烈的情况下, 近年进入业绩调整期。 2015 年以来,公司致力于升级经销商体系至代理商体制,鼓励渠道更多参与到终端销售中,以提前把位空出来的市场空间。注册制实施后,对于主要目标市场在三四线城市及以下的国内品牌龙头贝因美,有望迎来转折契机。


  中国船舶:中船集团核心民品平台,混改预期与船舶工业回暖双线推进


  东吴证券:预计公司 2016/2017/2018 年营业收入 243 亿元/265 亿元/311亿元,分别同比增长-12%/9%/17%;归母净利润-5.7 亿元/0.34 亿元/1.98 亿元,对应 EPS 为-0.41、0.02、0.14 元,对应 PE 分别为-65.37、1098、188 倍。虽然目前公司估值偏高,但基于行业回暖、且集团优质资产较多,具备想象空间。 首次覆盖, 给予“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  油价、BDI、混改三大因素值得关注:1:春节后油价走势预示明年行业景气度: 近期油价上涨,除了 OPEC 减产等因素外,季节性因素(冬天取暖需求)也不容小视,而真正看行业明年回暖,春年后油价走势具有预示作用; 2: BDI 指数具有指导价值:目前 BDI 指数回暖,突破 1000 点,这与之前指数过低以及圣诞节前季节性反弹密切相关。年后 BDI 指数对于行业活跃度具有更强指导价值; 3:集团混改预期值得关注: 南船自身有诸多优质资产,如江南造船、沪东中华造船等,在上市公司业绩不景气的情况下,具有国企改革背景下混改的想象空间。


  平高电气:低估值业绩增长确定性高 大股东计划增持彰显信心


  长城证券:平高电气发布公告,控股股东平高集团通过集中竞价交易增持了公司股票902,329 股,增持比例 0.0665%,平均成交价格为 15.878 元/股。 同时, 平高集团拟在未来一段时间内在二级市场继续增持公司股票, 增持数量不超过27,138,426 股(含本次已增持股份),即公司总股本的 2%。 预计 2016-2018年实现 EPS 分别为 0.84、 1.1、 1.4 元,当前估价对应 PE 分别为 20、 15、12 倍,维持“推荐”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司通过非公开发行股票募资 35 亿元,定增的价格为 16.05 元/股,当前估值为 18 倍,基本处于历史底部水平,在业绩高增长的背景下投资价值凸显。正是对公司所处行业发展的判断和优势地位的认可,平高集团拟在二级市场增持,彰显了大股东对公司未来发展前景及价值成长的信心。


  新筑股份:减持引进战投,省内轨交大发展助业绩拐点


  安信证券:我们预计公司2016-2018年净利润为0.01、1.51、2.25亿元,EPS分别为0.00、0.24、0.35元。公司掌握车厢制造核心技术,积极与产业链强者战略合作,受益于我国尤其是四川轨交大力建设,公司发展前景广阔。首次给于买入-A投资评级,6个月目标价13.92元。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  国内稀缺的100%低地板有轨电车制造商,具备项目总包实力:2012年与长客股份达成技术转让,继中车后成为国内第二家具备100%低地板技术的厂商。2015年,公司公告收购奥威科技51%股权,增强超级电容充放电技术,至此已实现车辆制造、超级电容及无缝导轨等综合技术三位一体产业,是国内少数具备整车制造与工程总包能力的厂商之一。2016年9月公告与中车大连机车签署协议,推进“第二代中低速磁浮列车交通系统产业化”。


  隆鑫通用:业绩高增长,回报高送转


  光大证券:公司战略清晰,各项业务稳步推进,值得长期投资。公司以现有业务为基础,无人机搭载农业信息化、通航发动机国产化,战略转型升级不断推进,业绩估值有望持续提升。2016-2018 年EPS 分别为1.03 元、1.13 元和1.32 元。买入评级,6个月目标价30 元,对应2017 年27 倍PE。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司2012 年至2016 年实现归属母公司净利润CAGR 为17.06%,实现扣非后归属母公司净利润CAGR 为15.84%,主营业务发展良好。2016 年公司实现了扣非后归属母公司净利润同比30.86%的更快增长,显示公司通过产业升级转型,成长性不断提升。公司通过持续稳健的经营,截止2016 年12 月31日,账面累积资本公积中的股本溢价余额达到12.28 亿元,累积未分配利润余额达到35.69 亿元。为此,基于目前稳健的经营状况、良好的财务表现以及对公司未来发展的信心,公司通过高分红方式,积极回报股东。


  华录百纳:深耕综艺,影视年轻化转型,逐步进入收获期


  中泰证券:预计公司 2016-2018年实现的收入分别为 22.59亿元、29.87亿元和 39.50 亿元,分别同比增长 19.84%、 32.22%、 32.25%;实现归属母公司的净利润分别为 3.58 亿元、4.74 亿元、 5.81 亿元,分别同比增长 34.12%、 32.52%、 22.42%。对应 EPS 分别为 0.44 元、 0.58 元和 0.71元。当前价格 22.44 元/股,对应 2016-2018 年 PE 为 51/39/32。以上预测均基于公司内生增长,未考虑外延拓展,目前公司定增完成,账上 20 亿现金充裕。 维持公司目标价 28.5 元,“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  2017 年公司将在电视剧、电视综艺、网络综艺同步发力。 公司计划 2017 年在原有四档综艺基础上再增加两档网络综艺,联合国内优秀的制作公司共推央视三套节目。电视剧方面联合优秀导演,实现精品大剧和年轻化网剧同步推进,包括 IP 大剧《蔓蔓青萝》、《秦时明月之丽姬传》等都在拍摄或准备拍摄阶段。同时前期定增资金到位,现金充裕,后期项目实施拥有充分保证。


  恒瑞医药:沪港通资金重点吸纳


  群益证券:股份於16 年5 月低位人民币36.90 起步, 其後走势稳步上扬,16 年12 月高见人民币48.17 元, 但近期则小幅回调,股价回落至人民币45 元附近徘徊,基於公司基本面较好。建议投资者可中长线关注, 目标价人民币54 元,止蚀价则设在人民币44.7 元。


  资金流向:


 

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  投资亮点:


  恒瑞制药是国内最大的抗肿瘤药和手术用药的研究和生产基地, 国内最具创新能力的大型制药企业之一, 致力於在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展, 并逐步形成品牌优势。


【责任编辑 : 股市超人】

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