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今日券商“买入”十大金股(1.09)

摘要:中天城投:金融布局渐入佳境,静待收获期;三特索道:资金缺口需解决,资本运作预期大;中百集团:物业资产证券化一期完成,今年盈利拐点确定……

  中天城投:金融布局渐入佳境,静待收获期


  财富证券:公司于 2016 年 12 月 1 日披露了《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》, 7 日后收到深交所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》。 公司根据问询函回复内容对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善, 于 2017年第一个工作日发布重大资产购买报告书的修订稿。


  公司此次重大资产购买计划是全资子公司贵阳金控通过北京产权交易所竞拍获得清华控股持有的中融人寿 1 亿股及清华控股对中融人寿的新增股份认购权,交易总金额为 20 亿元。 这是贵阳金控第 3 次增持中融人寿股份。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  如果此次重大资产购买成功并实施从清华控股承接的对中融人寿的 2 亿股增资权, 那么贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例将达到 51.51%。 因此,贵阳金控至多认购中融人寿新增股份数为 1.9234 亿股, 以确保不违背保监发【 2013】 29 号)中单个股东(包括关联方)的持股比例不得超过 51%的相关规定。上述实施完毕后, 中天城投为获得中融人寿 51%的股权将共计耗资 50.25 亿元。


  2016 年, 公司全力加速推进“金融全牌照”战略目标。 目前金融业7 大牌照中, 公司已经取得银行、(再)保险、证券、基金等 4 类业态牌照。 虽然子公司于 2016 年 10 月参与四川信托 30.2534%的股权竞拍未获得成功,但公司布局大金融的脚步却未减速。


  通灵珠宝:克拉世界的营销大师


  国金证券:钻石珠宝行业受益消费升级,仍有广阔发展空间。行业正从粗放扩张向成熟期过渡,整合和品牌/渠道运营能力是关键。公司以直营模式起家,通过持续品牌投入和出色的跨界娱乐营销提升品牌知名度和溢价能力,产品设计、供应链能力、盈利能力领先,具有较强的综合竞争优势。公司立足江苏,将在募集资金支持下布局全国市场,进一步提升市场份额和品牌影响力。 首次覆盖给予“增持”评级!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司始终致力于产品创新,为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。通灵珠宝“蓝色火焰”系列产品是拥有89面切工的钻石产品,相对于传统的57-59面切工的钻石,其光线折射更加丰富。此外,公司注重引进和培养珠宝首饰设计师团队。目前公司拥有专业的珠宝设计团队,拥有5位资深珠宝首饰设计师。


  围绕“为下一代珍藏”的品牌核心价值,通灵珠宝通过长期持续的努力,成功塑造了“通灵珠宝”独特的中高端品牌形象。凭借品牌形象的有效传播,通灵珠宝获得了广泛的品牌知名度、美誉度和忠诚度,在市场上形成了良好的口碑,赢得了众多消费者对产品的认可和品质的信任。


  三特索道:资金缺口需解决,资本运作预期大


  国金证券:枫彩生态项目重组项目正式终止,公司的资金缺口仍然存在,未来再次进行资本运作的预期升温: 重资产输出模式带来公司的资金面承压,新项目培育及储备项目的开展均需要大量资金来支撑。 公司的多个子项目(咸丰坪坝营公司、崇阳隽水河公司、崇阳旅业公司以及克旗旅业公司等)目前持续亏损,项目仍处于培育阶段,需要资金来支撑项目的持续发展。同时今年签约了华阴老腔故里、雁荡山、黄陂大余湾项目等。公司的旅游资源注入模式均属于重资产输出,资金需求较大。在枫彩项目收购及募集资金终止的背景下,公司后期进行资本运作的预期较大。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司主业成长性强,打造“田园牧歌模式”: 1)公司主业增速明显,培育的子公司成长性较强,在未来的三年内公司的业绩将实现快速增长,从主业增厚的角度来看,公司未来的成长性较强,能够在多项目成熟后实现全方面发力,从而在低基数的业绩基础上实现高的增长。作为极少数具备景区开发和运营管理的民营企业,在经历过项目培育期的盈亏拐点和资金的瓶颈期后,具备非常大的爆发力。 2)公司目前项目遍布国内 9 个省,开发经营了 20 个项目,公司以旅游地产以及索道等形式的重资产注入本身就具有一定优势,同时公司充分发挥旅游地产的投资期限短及索道的高毛利率的优势来实现公司的业绩增厚 3)公司主营业务稳定的同时积极谋求转型发展,推出“田园牧歌”品牌,打造崇阳、咸丰、克旗等项目,亏损额度在逐渐的缩小,扭亏可待。并推进千岛湖、大余湾、华阴老腔故里、雁荡山等储备项目,通过更为多元化的产业业态模块(高端精品酒店、度假屋、自驾车营地、商用物业等)满足消费者的需求。


  中百集团:物业资产证券化一期完成,今年盈利拐点确定


  国金证券:公司转型渐入佳境, 随着门店调整、关店减亏、供应链优化等各项转型提效举措的稳步推进,公司盈利能力有望在今年大幅改善。 长期来看, 我们看好永辉入股后,公司在业态转型、商超改造、费用管控和供应链能力等方面的提升空间,随着公司经营效率和净利率水平逐步回归行业正常水平&线上线下融合模式的探索,将推动市值稳步上涨。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  主业转型初显成效,今年盈利拐点确定: 在永辉的帮助下,公司大力度整合供应链体系、改造传统门店,运营效率已有改善迹象、改造后门店表现较好。公司对难以扭亏的门店、业态寻求合适途径退出, 16 年大规模关店及电器合资甩下亏损包袱。此外,公司布局受益消费升级的便利店、进口商品直销新兴业态, 打造新的利润增长点。随着公司转型初显成效&关店、 合资减少“出血点”,公司盈利能力有望在今年大幅改善。


  新零售成发展趋势,密集网点价值凸显: 以阿里为代表的线上巨头纷纷布局线下,引发市场对线下门店价值的重新审视。我们认为具备强客户黏性、密集区域网点和较大销售规模的商超是线上巨头的重点合作方向,公司在湖北区域的商超龙头地位巩固, 在网点数量和销售规模上均远超湖北同业,与电商供应链具有巨大的协同空间。 随着阿里以三江购物为试验田的新业态模式逐步落地, 未来其他线上线下合作推进,将进一步催化商超板块行情。


  东方通:基础软件自主可控龙头,信息安全新军


  国金证券:预计 2016/2017/2018 年公司 EPS 分别为 1.06/1.25/1.42 元, 对应 PE分别为 67/57/50 倍。考虑到公司传统业务能够持续稳定增长, 业务从中间件向企业级应用拓展打开了公司未来成长空间, 首次覆盖, 给予公司“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司是国内领先的中间件厂商(三大基础软件:操作系统、数据库与中间件),上市以后开始积极布局其他企业级服务领域,先后收购微智信业、惠捷朗以及数字天堂进入信息安全、大数据运维以及移动信息化等行业,同时借助在中间件数据交互领域的技术积累自身拓展了政府大数据业务,未来公司将继续通过横向与纵向两个维度拓展现有业务以及进行新业务的布局。


  雪浪环境:烟气净化大单再下一城


  东吴证券:盈利预测与估值: 预计公司 16-18 年 EPS 0.82、 1.02、 1.28元(假设 2017 年完成发行),对应 PE 47、 38、 30 倍,公司当前流通市值 18 亿元, 小公司+高成长属性带来长期发展空间, 维持“买入”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  烟气净化龙头地位明显, 再中大单验证实力: 1)公司垃圾焚烧烟气治理行业市场占有率超 20%、处理效果可达到欧盟 2000 标准, 龙头地位明显。 垃圾焚烧行业一线城市项目大型化、 三四线城市下沉背景下, 公司积极开拓市场,依靠自身的品牌优势和技术优势进一步抢占市场先机。 2)深圳东部电厂总投资 43.93 亿元,垃圾焚烧处理规模 5000 吨/日,年处理垃圾约 166.5 万吨, 是深圳地区垃圾焚烧发电重点建设项目之一,烟气净化系统中标再次验证公司实力。 项目中标价格 2.2 亿元,占公司 2015 年度经审计营业收入 5.8 亿元的 37.96%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司业绩产生积极影响。


  四维图新:入股HERE,进一步增强产业链话语权


  联讯证券:公司角色定位于“基于位置信息大数据+算法+计算能力的平台服务提供商”,服务领域从地图数据服务向高精度地图、车联网解决方案、自动驾驶解决方案、大数据应用等拓展,将受益于汽车智能化、交通智能化产业趋势。2016-2018 年 EPS 预测分别为: 0.16、 0.17 和 0.18 元, 维持“增持”评级。


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  四维图新 12 月 27 日发布公告称,其全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与 Oritental Power Holding Limited( 腾讯控股有限公司全资子公司)及 Rocco Ventures Pte.Led( 新加坡政府直接投资有限公司)共同投资SIWAY Co?peratief U.A.(荷兰),持股比例分别为 40%、 18%、 42%。 四维图新拥有中国市场的话语权,在地图领域高德、四维图新、百度三家共竞的争霸局面下,更加完备的数据存储无疑将为公司无论在国内还是国外的交易竞争中更添显着优势。交易完成后,公司将借助 HERE在欧洲市场的原有的技术进一步丰富公司自身地图数据,进而更加一步完善公司在全球产品数据技术布局。


  盛运环保:再签10亿框架协议,开年验证循环产业园战略


  联讯证券:三季度收入覆盖剥离输送机械影响后,四季度增速有望提升到 28% , 其中焚烧炉收入增长 150% ;循环产业园订单及 500 吨/ 日炉排炉技术将有效提升17 年业绩。预计 16/17/18 年,公司归母净利润分别为 4.0 亿元、8.2 亿元、14.1 亿元,EPS 分别为 0.30 元、0.62 元、1.07 元,对应 PE 为 40 、20 、11倍。参考可比公司 2017 年的预计平均估值水平, 第一目标价位 15.6 元,维持“买入”评级!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  1 月 6 日,公司公告与呼贝莫旗政府签订《莫旗循环经济产业园项目合作框架协议书》,总投资 10 亿。10 亿元循环产业园项目占 15 年营收 63%,其中生物质发电 2000 吨/日,垃圾发电 250 吨/日,以及污泥、餐厨垃圾处理。循环产业园是 17 年核心发展战略,250 亿并购基金、危废、餐厨、污泥均围绕循环产业园布局,17 年开年即再次验证公司拿单能力。 公司战略方向明确, 循环经济产业园项目在手订单超过 184 亿,17/18 年业绩增长基础稳固。公司 250 亿并购基金,首期130 亿,将为公司产业园项目提供充足的资金支持。


  老凤祥:终端销售复苏增速转正,龙头公司或更受益


  广发证券:目前时点上金价比2016 年初高,终端销售量比2016 年初回暖增长(经销商普遍对一季度表示乐观,认为增长可持续),而龙头公司老凤祥的股价低于2016 年初。我们预计老凤祥16-18 年净利润分别为10.7、11.8 和13.4 亿元,对应16-17 年EPS 分别为2.05、2.26 和2.56元,现价对应17 年动态估值约16.4XPE,给予买入评级!


  资金流向:


  

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  投资亮点:


  公司著名品牌“中华牌”铅笔和驰名商标“老凤祥”金银饰品双双荣获“中国名牌”称号,“老凤祥”品牌继荣获“中国驰名商标”之后,又荣膺“中国商业名牌”与“中国服务名牌”荣誉,同时被世界品牌大会评为“中国500强最具价值品牌”。2014年年报中披露,老凤祥品牌价值136.9亿。


  宇通客车:2016完成目标稳步增长,2017优化结构向上突破


  平安证券:新能源汽车补贴政策落地,政策的确定是对行业重大的利好,为行业的发展指引方向;新的补贴政策提高了补贴门槛,有利于龙头企业,宇通在新的补贴政策下更具竞争优势,市场占有率有望进一步;公司近日收到新能源汽车推广补贴资金,补充了公司现金流,有助于公司后续的研发和产生。原来对公司业绩预测为2016、2017、2018年每股收益为1.88元、1.93元、2.15元,由于新能源补贴政策的改变,我们调整对公司业绩预测为2016、2017、2018年每股收益为1.82元、1.88元、2.13元,维持“推荐”评级。


  资金流向:


 

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  投资亮点:


  公司作为行业龙头,市场份额提升保障盈利能力。公司综合竞争优势明显:1)公司新能源客车产品线丰富,覆盖6-12米及以上全系列产品;2)公司技术优势明显,掌握电机、电控、轻量化等核心技术;3)公司配套服务能力强,包括充电站设计、金融支持方案等。新能源客车产业进入整合期,公司作为行业龙头市场份额有望持续提升。考虑公司产业链地位,具有较强的议价能力,与上游供应商、下游客户共同分担补贴下降的压力,仍有望维持较高的盈利能力。


【责任编辑 : 股市超人】

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