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今日券商“买入”十大金股(1.06)

摘要:云南白药:混改落地,内生、外延并重共筑新白药;旷达科技: 收购微电机标的企业,实现公司战略转型第一步;隆基股份:云南硅棒项目引入上下游龙头合资意义重大……

  云南白药:混改落地,内生、外延并重共筑新白药


  申万宏源:多年混改尝试终落地,新华都 254 亿增资获 50%股权。 新华都实业通过增资的方式入股云南白药控股, 254 亿现金获得 50%股权。交易完成之后云南省国资委和新华都各持有白药控股50%股权,打破了之前云南省国资委 100%的控股地位。 新华都及陈发树通过白药控股间接持有上市公司云南白药 20.76%的股份,再加上二级市场上所持的 4.25%云南白药股份,其所持云南白药股份已增至 25.01%。我们认为此次混改成功,将进一步帮助公司推行管理绩效改革,提高市场竞争能力;另一方面,白药控股 254 亿现金+上市公司 74 亿准现金,有望通过外延方式跨入医药医疗新兴领域,实现白药发展历史上又一次跨越式发展。


  资金流向:

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  投资亮点:


  云南白药牙膏是国内口腔护理行业市场份额前五中唯一的一个国产品牌,市占率第3,市场份额从2004年的0.5%增长到2013年的9.5%,是国内首家推出定价超30元的牙膏产品。


  公司云南白药连续四年入选胡润品牌榜,品牌价值79亿元,排名59。云南白药秘方为两大国家一类中药保护品种之一,定价能力突出。公司由单一白药剂型开始,不断丰富产品线,在止血愈伤领域做到极致,又由药品切入日化用品,将白药牙膏打造为市占率第3的品牌。现阶段公司正由单一日化领域产品向多品牌、多品类日化平台型企业进化。

  

  旷达科技: 收购微电机标的企业,实现公司战略转型第一步


  申万宏源:标的企业产品获国际一线企业客户认可,未来营收有望持续增长。被投资方从事汽车电机研发、生产、销售12 年以上,产品通过国际一线汽车部件总成厂的严格认证,生产质量和开发能力获得客户普遍认可,并参与到部分客户的前期项目研发。公司 95%以上的产品销往欧洲各大汽车部件总成厂。间接为众多国际知名汽车制造商提供产品。得益于行业需求增长、以及新市场客户的开拓,预计被投资方未来收入盈利有望持续增长。控制光伏业务规模,调整新能源业务重心。截至目前,公司并网光伏电站总计410MW,基于限电及补贴滞后等问题,未来该规模将保持稳定。并且公司注销了位于新疆的三个光伏电站前期项目公司。公司未来新能源业务重心将从电力向汽车零部件、尤其是新能源汽车相关的方向发展公司。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司是国内规模最大、生产研发能力最强的专业从事汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售的高新技术企业、中国汽车零部件内饰件行业龙头企业。据计和测算,公司是我国规模最大的汽车内饰面料专业生产基地,2007年、2008年、2009年连续三年汽车内饰面料产销量居国内同行业第一名。市场占有率近30%,龙头地位突出。


  隆基股份:云南硅棒项目引入上下游龙头合资意义重大


  国金证券:公司公告,1 月 4 日在西安与常州天合、四川永祥签订了《合资协议》, 基于三方对单晶光伏产业的一致看好,三方拟以出资组建合资公司的方式共同建设丽江年产 5GW 单晶硅棒项目,其中隆基占 60%股权,天合、永祥分别占 25%和 15%股权。


  引入上下游龙头企业合资,减轻资金压力、绑定原材料供应和下游订单:根据公司此前公告,丽江 5GW 单晶硅棒项目预计总投资 21 亿元,本次合资将减少公司 8.4 亿元资本开支需求;此外,两大合资方永祥和天合,分别是国内产能排名前三的多晶硅料供应商和出货量全球第一的组件企业,合资项目的这一股东结构无疑将为项目的原材料供应和产品销售提供强有力保障。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司对于该项目的投资建设,符合战略发展规划和业务拓展需要,有利于借助马来西亚当地的资源优势和成本优势,快速拓展海外单晶生产基地的战略布局,实现单晶产能的快速提升,为公司经营业绩的进一步增长提供有效保障。


  公司表示,受益于中国行业政策的驱动和高效单晶产品需求的影响,公司主要产品太阳能组件和硅片销量快速增长,营业收入大幅增加。与此同时,公司产能稳步提升,产品成本进一步降低,毛利率水平同比提高。


  新文化:绑定华语电影金字招牌,员工持股计划二期提振信心


  长城证券:公司在 IP 全产业链运营的持续布局中依旧坚定,此次与周星驰的合作对公司电影及衍生业务的突围实属利好,在完善产业链布局的同时与现有业务实现良好的协同效应,进一步增强公司影视剧投资制作能力,强化了公司内容矩阵的厚度。


  周星驰是目前华语影坛最具票房号召力的顶级 IP,凭借 2013 年春节档的《西游降魔篇》及2016 年春节档的《美人鱼》两度创下国内电影最高票房记录,继“喜剧之王”演员身份后,以导演身份在观众心目中建立起了“星爷出品,必属精品”的良好口碑,尤其是近年来国内电影市场历经资本喧嚣,周星驰是为数不多的坚守作品质量高地的良心电影人之一。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司公告设立第二期员工持股计划,其对应所设立的“长江资管新文化1号定向资产管理计划”主要通过大宗交易或者二级市场买入并持有新文化在深圳证券交易所上市交易的股票,员工持股计划总规模三亿,锁定期为12个月并在未来6个月内完成标的股票的购买。此次二期持股计划彰显了公司对于未来发展的强烈愿景,在完善劳动者和所有者利益共享机制的同时,对于公司的凝聚力和生产效率皆会产生正面影响。


  华夏幸福:大都市圈化刚开始、低估价值终再现


  安信证券:公司1 月3 日公告,预计2016 年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%到40%。销售踏入千亿俱乐部、大都市圈化未言顶:1)全年销售1200亿:根据克而瑞数据显示,公司2016年全年销售总金额已经达到1200.1亿元,同比增长65.87%,权益金额排名进入TOP7(上升2位); 2)模式输出走向全球:公司靓丽的销售数据有市场整体周期繁荣的因素(特别是京津冀地区),也反映了其业务模式扩张的空间巨大。2016年至今,公司分别进军国内的四川、武汉、珠三角及国外的印尼、及印度马哈拉施特拉邦、哈里亚纳邦(已签备忘录),输出“新型工业化和城镇化一揽子综合方案”。3)把握大都市圈化形成的大趋势:随着城市化进程的推演,环绕少数“增长极”的都市圈将会形成,公司前瞻性地实施“大都市圈”的拓展战略,把握潮流,区域从环北京拓展至长三角、珠三角;目前公司在京津冀外的产业新城超过24个,销售额的占比也在逐步增加,足以证明公司运作机制的成功不会仅局限于原环北京区域(不会水土不服)。4)契合区域产业升级:公司近年多次通过成立产业基金,引入合作方的方式,在全国及“一带一路”沿线新城打造新兴产业集群,涵盖VR、OLED、新能源等产业,将规模扩张与各地政府产业升级、引入优质企业的诉求高度契合。


  资金流向:

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  投资亮点:


  2016年11月7日华夏幸福晚间公告,公司与石家庄市人民政府签署《合作框架协议》,双方拟以PPP模式对石家庄市滹沱河北岸、正定新区东部区域进行合作开发。根据协议,双方初步选定石家庄市滹沱河北岸、正定新区东部区域为项目合作区域。石家庄市人民政府积极协调并促成正定新区管理委员会委托公司进行合作区域的全面开发建设运营工作,由公司投入资金全面协助正定新区管理委员会进行合作区域内的土地整理投资、公共基础设施建设与维护、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。具体合作区域的四至和范围将在具体合作协议中另行明确。


  一心堂:定增夯实发展基础,看好长期发展


  西南证券:公司公告定增预案,拟非公开发行的股票数量不超过7884万股,募集资金不超过15.2 亿元,发行价格为19.28 元/股,用于中药饮片产能建设、门店建设改造、信息化建设及补充流动资金。大股东阮鸿献先生认购1 亿元、白云山认购8 亿元,其余4 家金融机构认购其余6.2 亿元。


  定增夯实主业,培育新增长点。公司定增项目中:1)拟投资1.6 亿在云南、贵州新建340 家直营连锁门店、3500 万元收购10 家现有门店铺面产权、7700 万元实施门店改造项目。我们认为门店扩建与改造将进一步巩固公司的云南省医药零售的龙头地位,加强规模效应;同时省外扩张的加速也将培育新的增长区域;2)拟使用4 亿元用于中药饮片产能建设。公司中药饮片子公司2016 年1-9月销售收入2.69 亿元,目前是云南省内最大的传统中药饮片生产企业之一,预计项目100%达产后可贡献年总产值9.7 亿元,为公司的新增长点。3)信息化建设及补充流动资金项目有助于公司提升运营效率、优化资本结构,从而提升整体盈利能力。4)此次参与定增方白云山业务涵盖OTC、处方药、大健康产品,与公司存在协同效应。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司所处的行业为医药流通行业,主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。


  公司已经成为总资产超20亿元,年销售收入超35亿元,拥有2,389家直营连锁门店、580万会员的大型医药零售连锁企业,是云南省销售额最大、网点最多的药品零售企业。自2007年起,公司销售额及直营门店数连续七年进入中国连锁药店排行榜十强,近年来行业排名稳定在前10名,市场份额逐步扩大。2012年公司在中国药品零售企业竞争力排行榜排名第2位,2012年中国药品零售企业竞争力排行榜“七力单项冠军”中盈利力冠军6。


  同花顺:进击的零配件制造龙头


  招商证券:进击的零配件制造龙头。至少在 2017 上半年,三花作为最强的空调零配件供货商,将确定受益于行业景气的强势复苏。 作为盈利补充,公司在微通道和亚威科(咖啡机洗碗机配件)的发展渐显成效。长期视角, “集团孵化->注入资产+外延并购”的模式将持续助力公司实现产业链横向及纵向延伸拓展,新能源配件业务的布局值得关注。 地产下行与利率预期上行困扰 2017 家电板块,三花未来 2-3 年的业务结构具有盈利稳健性与梯队成长性,


  制冷元件龙头,受益空调景气强势复苏。公司在传统制冷零配件(截止阀、四通阀)领域市占率高行业地位稳定。核心产品电子膨胀阀是节能升级的重要控件,公司具备显着的研发及生产优势;目前国内推广初见成效,中期伴随变频升级仍有较大发展空间。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司主营空调、冰箱零配件,主导产品包括多种产品系类的2000 多个规格,是全球空调、冰箱厂商主要零配件供应商。主导产品四通阀、截止阀品类齐全,市场占有率分别为60%和40%左右,居全球第一、第二,电子膨胀阀、电磁阀类产品市占率在40%左右,属全球领先。公司是全球四家拥有电磁阀技术专利厂商之一。


  产业链布局:2011年,公司新设立芜湖三花自控元器件有限公司、杭州先途电子有限公司、武汉市三花制冷部件有限公司、江西三花制冷科技有限公司等子公司,在扩大公司现有产品产能和延伸公司产业链的同时,优化了公司的产品结构,进一步提升公司市场竞争力。公司在商用制冷控制元器件、电子电控领域的产能已经初具规模,为公司持续、稳定、健康的发展奠定了良好的基础。


  北特科技:高送转彰显业绩信心,成长逻辑不变


  中泰证券::公司此前于2016 年12 月23 日公布将拟于2017 年1 月14 日公布年报,成为沪市公司2016 年年报率先披露公司,公司此后两个涨停板后停牌自查,公司披露预计2016 年归属于上市公司股东的净利润为5654.37 万元,同比增长21.77%,测算对应四季度净利润为1838.38 万元,环比增长45%,呈现出良好的业绩稳健性和成长性,公司适时公布16年10 送15 符合公司当前业绩增长状态和资本公积余额较大(6.74 元/股)、流通股本较小(3600 万,占比27.48%)导致的股票流动性较差现状。


  司市占率第一,长期来看业务开展的边际收益衰减,中短期来看,“7.9 亿足现金+48%高股权集中+31.5%低资产负债”等外部条件为公司外延并购中小型规模企业提供了良好的外部环境。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司已经在上海、长春、天津设立了3家子公司,辐射我国重要汽车生产基地长三角地区、东北及京津市场。公司产品陆续通过了国内主流转向器和减震器总成生产商以及整车厂的认证,成为其独家或主要供应商,公司是一汽光洋的转向器齿条半成品的独家供应商,还是一汽东机工减震器活塞杆半成品的独家供应商。


  公司以募集资金7000万元投资汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目(上海),达产后新增齿条成品产能100万支,活塞杆成品400万支,预计达产当年营业收入1.8455亿元,净利润3500万元;以5000万元投资汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目(天津)项目,达产后新增活塞杆成品800万支,预计达产当年营业收入1.355亿元,净利润2376万元;以3000万元投资汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目(长春),达产后新增齿条半成品产能144万支,活塞杆半成品800万支,其他半成品产能238万支,预计达产当年营业收入1.0421亿元,净利润1411万元。


  *ST济柴:央企金控重组上市,混改春风提升效益


  安信证券:*ST济柴《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》获得证监会无条件审核通过。国企改革提质增效。2016年12月的中央经济工作会议强调混合所有制改革是国企改革的“突破口”,当月中石油集团通过《集团公司市场化改革指导意见》和《集团公司混合所有制改革意见》,指出坚持“突出主业、优化结构、搞活机制、提高效益”的原则,中油资本重组上市是中石油集团混合所有制改革的重要一步,有望提升整体经营效益。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司的标准化工作继获得13项国家及行业标准制定权后,又继续在燃气发电设备和燃气机技术领域取得了国家标准制定权,使企业的核心创新技术提升为国家和行业标准,占据了行业发展的制高点,公司也由此成为了全国燃气发电领域取得国家标准制定权最多的企业。公司产品已全面涉足各种可燃气体应用领域,,并在全国建立了多个示范电站。公司在神华集团建立了第一个标准的低浓度瓦斯示范电站;在山西,我国国产机组装机容量最大的煤矿发电站正式投产发电。


  恩华药业:借力外脑,品种储备又下一城


  国金证券:公司与美国 NuvOx Pharma 于近期就其在研产品 NVX-408 在中国开展“授权适应症”的独家许可开发与销售等合作事宜进行洽谈,并签署了《药品许可及合作协议》。 NuvOx 独家许可给公司的在研专利技术产品—— “ NVX-408”(一种全氟正戊烷乳剂), 适用于治疗围术期失血及失血性休克。


  十二氟正戊烷通过静脉注射后,在血流中由液体到气体的转化使得氧气的传送量相比血红蛋白增加 200 倍,可作为血液替代品或作为氧治疗剂。


  资金流向:

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  投资亮点:


  研发聚焦麻醉和精神神经领域,内部着力为产品线输送新的重磅仿制品种,借助外脑为产品线储备升级和创新品种。分线改革促进终端营销精细化,刺激潜力新产品放量,提升未来盈利。公司持续多年的产品分线改革,到今年基本成型;根据麻醉、精神、低价药等领域,划分不同的销售线,二线品种协同性高,潜力大。通过有效的激励措施,解决了新品种放量的销售机制问题,同时销售力量今年有所增加,未来逐步效果显现。


【责任编辑 : 一叶舟轻】

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